Balance
Mira lo que el negocio tiene y lo que debe, cuenta por cuenta, y define saldos iniciales
Contabilidad → Balance muestra tus cuentas patrimoniales: lo que el negocio tiene (efectivo, bancos, equipos) y lo que debe (facturas de proveedores, préstamos, adelantos), con el saldo actual de cada una.
Qué Muestra
| Área | Qué responde |
|---|---|
| Activos corrientes | Efectivo, bancos y todo lo que se convertirá en efectivo pronto |
| Pasivos corrientes | Lo que debes a corto plazo, como facturas de proveedores abiertas |
| Activos a largo plazo | Equipos, vehículos y otras inversiones, con la inversión del período seleccionado |
| Pasivos a largo plazo | Préstamos y otras deudas a largo plazo |
| Árbol de cuentas | Cada cuenta patrimonial con su saldo actual. Haz clic en una categoría para ver sus cuentas, o en una cuenta para ver su actividad. |
Las cuentas inactivas sin saldo se ocultan del detalle de cada categoría.
De Dónde Salen los Saldos
Cada saldo se mueve con tu trabajo diario: los pagos, egresos, transferencias y depósitos actualizan las cuentas de caja, y las facturas de proveedores actualizan Cuentas por pagar (facturas). No cargas asientos a mano.
Lo único que SettleWise no puede saber es cuánto tenía cada cuenta antes de que empezaras a usarlo. Ese es el saldo inicial.
Definir un Saldo Inicial
- En Balance, haz clic en la cuenta para abrir su panel de detalle.
- Haz clic en Establecer saldo inicial.
- Ingresa el Saldo inicial en USD. Usa un valor negativo para un saldo de signo contrario.
- Elige la Fecha de saldo: el día inmediatamente anterior al inicio de tu actividad en SettleWise.
- Haz clic en Guardar saldo inicial.
El saldo actual de la cuenta se recalcula desde ese punto de partida. Usa Editar saldo inicial para corregirlo o Eliminar para quitarlo.
Define los saldos iniciales una sola vez, cuando empiezas a usar Contabilidad. Después, deja que los pagos, egresos y depósitos muevan los saldos.
QuickBooks
Si QuickBooks está conectado, Sincronizar QuickBooks trae sus cuentas y movimientos para que ambos sistemas partan de los mismos saldos. SettleWise sigue siendo la fuente de verdad para el trabajo registrado en él.