Plan de cuentas
Administra el arbol de cuentas usado por Accounting, budgets, registros, pagos y payouts
Chart of Accounts es la seccion de Accounting donde SettleWise administra el arbol de cuentas detras de los reportes financieros. Le da a pagos, payouts, registros, budgets e Income Statement un lenguaje comun para ubicar el movimiento de dinero.
Usa Chart of Accounts para entender la estructura de cuentas. Usa Budgets para planificar por cuenta, e Income Statement para revisar presupuesto, real y desvio.
Que Controla
| Concepto | Por que importa |
|---|---|
| Cuentas padre | Agrupan cuentas posteables en categorias de reporte |
| Cuentas posteables | Guardan lineas de budget y actividad operativa |
| Cuentas de respaldo de registros | Conectan caja, banco, pasivo o avances con Accounting |
| Cuentas de ingresos | Reciben reales desde pagos validados |
| Cuentas de gasto | Reciben reales desde payouts completados |
| Mappings de QuickBooks | Mantienen la estructura de SettleWise alineada con QuickBooks cuando existe conexion |
Como Se Conecta
El arbol de cuentas es la base comun de las otras secciones de Accounting:
- Income Statement agrupa actividad real por cuenta y periodo
- Budgets guarda montos planificados en cuentas posteables
- Los registros usan cuentas de respaldo para que el movimiento de caja tenga lado de balance
- Line items de payouts y splits de revenue en pagos pueden apuntar a cuentas posteables
Un buen mapping de cuentas hace que el mismo evento operativo sirva para workflow de cliente, saldo de registro, control presupuestario y reporte financiero.
Reglas de Configuración
- Usa cuentas padre para reportes y cuentas operativas para actividad diaria.
- Elige nombres estables y diferenciables.
- Vincula cada registro con la cuenta que representa dónde está o se debe el dinero.
- Mapea ingresos y gastos antes de procesar gran volumen.
- Prefiere desactivar o remapear antes que eliminar cuentas con historial.
- Tras conectar QuickBooks, valida mapeos antes de crear cuentas locales paralelas.
Vincular Cuentas con QuickBooks
La columna Cuenta de QuickBooks muestra con qué cuenta de QuickBooks está vinculada cada cuenta de SettleWise.
- Haz clic en el lápiz de una fila de cuenta (solo cuentas que registran actividad, no grupos).
- Busca y elige la cuenta de QuickBooks. La lista solo muestra cuentas activas de QuickBooks de la misma clase.
- Si todavía no existe en QuickBooks, elige Crear en QuickBooks.
Desvincular cuenta de QuickBooks quita el vínculo y mantiene la cuenta en QuickBooks. Sincronizar QuickBooks actualiza las cuentas desde QuickBooks.
Probar un Mapeo
Procesa un pago o payout representativo y abre el detalle de cuenta. Confirma fecha, origen, monto, dirección débito/crédito, lado de registro y cuenta padre antes de replicarlo.