Reportes
Genera y analiza reportes financieros en SettleWise
Los reportes de SettleWise te ayudan a responder preguntas de negocio — desde "cuanto vendimos este mes?" hasta "que clientes tienen saldos vencidos?" Los reportes incluyen tarjetas de KPI, graficos, tablas de datos ordenables y opciones de exportacion.
Reportes Disponibles
Reportes de Ventas
| Reporte | Pregunta que responde |
|---|---|
| Resumen de Ventas | Cuanto vendimos en este periodo? Ingresos totales con KPIs y desglose. |
| Ingresos por Categoria | Que categorias de productos son mas rentables? Ventas agrupadas por categoria. |
| Ventas por Cliente | Quienes son nuestros mejores clientes? Clasificados por ingresos. |
| Comparacion de Periodos | Como se compara este mes con el mes pasado? Metricas lado a lado con % de cambio. |
Reportes de Cobranzas
| Reporte | Pregunta que responde |
|---|---|
| Cobranzas por Periodo | Cuanto efectivo recibimos realmente? Pagos a lo largo del tiempo. |
| Reporte de Antigüedad | Que clientes tienen saldos vencidos? Agrupados por antigüedad: 30, 60, 90+ dias. |
| Reporte de Fases de Pago | Como vamos con los depositos vs. pagos finales? Cobranza de Fase 1 vs Fase 2. |
Reportes Operativos
| Reporte | Pregunta que responde |
|---|---|
| Estadisticas de Comisiones | Como esta rindiendo cada vendedor? Ingresos y comisiones por miembro del equipo. |
| Pronostico de Flujo de Caja | Cuanto esperamos cobrar? Pagos proyectados para los proximos 7, 15 o 30 dias basados en facturas impagas. |
Generar un Reporte
- Navega a Reportes
- Selecciona un tipo de reporte
- Elige un rango de fechas
- Aplica filtros (cliente, categoria, vendedor)
- Haz clic en Generar
Cada reporte incluye:
- Tarjetas de KPI — metricas clave en la parte superior (ingresos totales, cantidad, promedio)
- Graficos — representacion visual (barras, lineas, dona, barras agrupadas)
- Tablas de datos — desglose detallado ordenable con filas individuales
- Totales del pie — calculos de resumen
Comparacion de Periodos
El reporte de comparacion de periodos te permite comparar dos rangos de tiempo lado a lado:
- Comparaciones de ingresos, cobranzas y cantidad de facturas
- Indicadores de cambio porcentual (flechas arriba/abajo con %)
- Desglose a nivel de categoria mostrando que areas crecieron o disminuyeron
- Util para revisiones mensuales y planificacion estacional
Pronostico de Flujo de Caja
El pronostico proyecta los pagos entrantes esperados basandose en:
- Facturas impagas y sus fechas de vencimiento
- Patrones historicos de pago por cliente
- Montos vencidos y evaluacion de riesgo
Puedes pronosticar para 7, 15 o 30 dias. Este reporte tambien esta disponible a traves del agente Forecaster del asistente de IA.
Plantillas de Reportes
Guarda las configuraciones de reportes que usas frecuentemente como plantillas:
- Genera un reporte con tus filtros y rango de fechas preferidos
- Haz clic en Guardar como Plantilla
- Nombra la plantilla
- Reusala en cualquier momento desde la seccion de Plantillas
Util para reportes que generas semanal o mensualmente (ej., "Cobranzas Semanales", "Ingresos Mensuales por Categoria").
Exportar
Exporta cualquier reporte en multiples formatos:
| Formato | Ideal para |
|---|---|
| CSV | Hojas de calculo, analisis adicional, importacion de datos |
| Excel | Libro formateado con graficos, compartir con equipos |
| Reportes listos para imprimir, archivo, compartir con interesados |
Reportes con IA
Puedes generar cualquier reporte pidiendole al asistente de IA:
"Mostrame las ventas de este mes"
"Collections report for last week"
"Compare January vs February sales"
"Cash flow forecast for the next 30 days"
"Export as CSV"
El asistente genera el reporte y puede continuar con exportaciones o analisis detallados. Consulta Reportes con IA para mas detalles.
Mejores Practicas
- Revisa el Reporte de Antigüedad semanalmente — detecta facturas vencidas temprano para que puedas hacer seguimiento antes de que los saldos se vuelvan incobrables
- Usa la Comparacion de Periodos mensualmente — compara este mes vs. el mes pasado para identificar tendencias
- Guarda plantillas para reportes recurrentes — cobranzas semanales, ingresos mensuales, resumenes de fin de temporada
- Exporta antes de cerrar una temporada — genera y archiva reportes completos antes de la conciliacion de fin de temporada
- Usa el asistente de IA para consultas rapidas — pregunta "cuanto vendimos este mes?" en lugar de construir un reporte completo